Overview：スマートマネートレード計画
今回は、銀行などの大手金融機関の取引戦略として知られるスマートマネー取引システムの主要原則を紹介します。ご存知の通り、ほとんどのトレーダーが、銀行と取引して収益性の高いトレーダーになるために、大手銀行や金融機関が、どこで取引に参加し、入札利益を得ているのかを常に知りたいと思っています。これは、スマートマネーのトレードの基礎となる重要な原則となる考え方ですので、是非このトレード原則を抑えましょう。
スマートマネー：スマートマネーの原則
それでは、すべてのトレーダーが知っておくべきスマートマネー取引システムの主要な原則は何でしょうか？その定義と市場での注目するべきポイントは、オーダーブロック（OB）・インバランス（IMB）・ブレイクオブストラクチャー（BOS）・チェンジオブキャラクター（CHOCH）・インエフィシェンシー（INF）・リクイディティ（Liquidity）となっています。
スマートマネー：オーダーブロック
最初の原則はオーダーブロックです。オーダーブロックは需要と供給の最適化された領域であり、中央銀行や大手金融機関が大量の資産を蓄積したときに形成されます。小さな領域での注文は、市場で劇的な動きを引き起こす可能性があり、売り手と買い手の間に不均衡があるときに形成されると学習しました。オーダーブロックを識別してチャートで指定する方法がわからない場合は、こちらの下記の記事を参照してください。
ここでは簡単に識別方法を説明します。オーダーブロックの機能的な定義は、チャートでブロックを簡単に識別するのに役立ちます。オーダーブロックは、市場で大きな動きが起こる前に形成されます。つまり、そこに多数の注文が出されたため、価格が特定の領域から急速に押し出される場所です。オーダーブロックは、BOSを起こしたり、現在の市場の性質を変えたりしながら、ImbalanceまたはInefficiencyを生み出します。
スマートマネー：インバランス
スマートマネー取引システムの2番目の原則はImbalanceです。その正確な定義は、不平等な市場の動きの領域です。市場に買い手だけ、または売り手だけが存在する場合、それはInefficiencyまたは不健全なプライスアクションとなります。これは買い手と売り手の間のImbalanceを示していることにもつながります。したがって、Imbalanceは不公平なプライスアクションを意味し、市場のベアまたはブルローソク足の強さを表します。
ここでは、 市場によって形成されたImbalanceの例を見ることができます。チャートを見て、チャートでそれらを特定できるかどうかを確認しましょう。ご覧のとおり、強いベアトレンドがあり、買い手と売り手の間の市場のImbalanceによって引き起こされた大きな動きがすぐにわかります。
スマートマネー：ブレイクオブストラクチャー
3つ目に説明する原則は、ブレイクオブストラクチャー（BOS）です。これは、価格が安値または高値をブレイクすると形成されます。これはBOSと呼ばれ、トレンドの方向に形成され、トレンドパターンを作成します。ベアシナリオでの場合、BOSは、価格が前の安値をブレイクすると形成されます。ここでわかるように、このベアトレンドでは、価格がさらに低い安値に達するたびに新しいBOSが形成され、ブルシナリオでは、 価格が最後の高値をブレイクすると形成されるといった市場構造が形成されます。
チャートを見て、BOSを特定できるかどうかを確認しましょう。マーケットはEURUSDの１時間足です。ここでは強いベアトレンドがあります。価格が下降トレンドで前の安値をブレイクするため、BOSとしてマークします。価格が前回の安値を下回ったため、これをハイライト表示します。
スマートマネー：チェンジオブキャラクター
次にここで説明する原則は、CHOCHです。その定義を見てみましょう。ベアシナリオでは、価格が前回の高値を下回ったときにCHOCHが発生します。ブルシナリオでは、価格が前回の安値を下回ったときにCHOCHが発生します。CHOCHという用語は、最初は難解に思えるかもしれませんが、これは単に市場が時間の経過とともに変化したという事実を指しています。トレーダーは、エントリーの機会を最大限に活用しようとするときにこれを念頭に置く必要があります。
このマーケットは下降トレンドです。 しかし、価格はより低い安値を作ることができませんでした。最終的に価格は最後の低い高値を上回り、最終的にチェンジオブキャラクター（CHOCH）します。このような場合、CHOCHが形成された後、オーダーブロックを使用してエントリーをする機会を探すことが一般的です。
逆の上昇トレンドでは、価格は最高値を更新できず、直近の安値を下回り、形勢が逆転します。
スマートマネー：CHOCHを使った取引手法
それでは、スマートマネー取引システムを使用して、CHOCHを使った取引手法を詳しく説明します。実際のチャートを見て、市場にCHOCHが見えるかどうかを確認しましょう。こちらは、EURUSDの1時間足のチャートです。価格は強い下降トレンドにあり、その後勢いが弱まり、価格がトレンドを維持できなる状態までやってきました。
最終的に価格は直近の安値を突破し、ここで形勢が逆転しました。Liquidity Sweep 後のCHOCH形成後に、新しくBOSを引き起こしています。価格にImbalanceのポイントが見え、オレンジボックスのFVGを起点に価格がスイングを開始しているのがわかります。このFVGとOTEのコンフルエンスセットアップが、注目するべきエントリーポイントでした。このCHOCHエントリー戦略で注目するべきポイントは、Liquidity Sweepの後のCHOCHの流れです。Liquidity Sweep をしないCHOCHは有効的とは言えません。
こちらのチャートはEURUSD１時間足です。ここでは強い上昇トレンドが見られます。ご覧のとおり、価格は新たな高値に到達できなかったため、勢いを失い始め、直近の安値を突破しました。これが最終的にトレンドの変化につながり、ここで形勢が逆転しています。こちらはBOSした寸前のOBから、価格が完全な下降トレンドにシフトしています。
スマートマネー：インエフィシェンシー（Gap）
5番目の原則はInefficiencyです。Inefficiencyとは、市場に買い手または売り手が不足していることを示し、最終的に埋めなければならないImbalanceが生じます。大きなローソク足にギャップがある場合、それはPrice Inefficiencyです。価格変動におけるInefficiencyを見てみましょう。左隅を見ると、ローソク足の間にギャップがあり、価格は戻ってその領域を再テストし、ギャップを埋める傾向があります。これをInefficiencyと呼びます。しかし、右隅のローソク足では、ローソク足の間にギャップがありません。これをEfficiencyと呼びます。
チャートを見て、市場のInefficiencyとEfficiencyを特定できるかどうかを見てみましょう。こちらのチャートはEURUSD１時間足となります。最初のInefficiencyはブルローソク足の間にギャップがあります。次のブルの動きでも、ローソク足の間にギャップがあるため、これもInefficiencyと見なします。ローソク足の間のギャップはヒゲによって埋められるため、Efficiencyとします。ここでは価格に乖離が生じているため（Gapがあるため）Inefficiencyとみなします。
スマートマネー：リクイディティ（Liquidity）
最後の原則はLiquidityです。リクイディティとは、単に市場機関の動きを刺激するために履行しなければならないお金または大きな反対注文を意味します。言い換えれば、Liquidityは市場の原動力として使用され、市場のダイナミクスに不可欠であり、常にダイナミックトレンドラインの後ろ、または市場の同じ高値の上または同じ安値の下に蓄積されます。
市場が常にこれらの領域を突破する動きや、だましの動きを見せる傾向にあるのは、価格を大きく押し出すLiquidityを獲得するためです。
まとめ
今回はスマートマネートレードにおける、原則５つを紹介しました。この原理原則を元にスマートマネートレードの基礎を築きあげましょう。今回は取り上げませんでしたが、スマートマネートレードにはCHOCHなどで取引するリバーサルトレードと、BOSとOBで取引をするトレンドトレードがあります。それぞれの取引手法や具体的なエントリーについては、次回紹介したいと思います。
