ICTから学ぶセンチメント効果

ICT分析：センチメントと投資家

売買の確立が高まるとき

• アジアレンジと始値が重要な基準
  ブリッシュの日はアジアレンジの高値よりも上で売り、ベアリッシュの日はアジアレンジの安値よりも下で買うのが理想的です。

• 相場心理の短期的シフト
  情報量の少ないトレーダーは、相場の衝動的な値動きに飛びつきやすいです。それは往々にしてスマートマネーが仕掛けたフェイクであり、狙われやすいポイントとなります。

• 日足や4時間足の方向性を重視
  スマートマネーの資金フロー（Institutional Order Flow）に基づき、上位足の方向と整合するエントリーのみを狙うことで、高確率のセットアップになる。

• 逆方向の動きを待つ
  最初の動きに飛びつくのではなく、逆方向への騙しの動き（Liquidity Grab）を待ってから仕掛けるのが、ハイオッズ（高確率）なアプローチとなります。

スマートマネーとリーテイラー

• スマートマネー
  市場心理は価格を更新するとブレイクアウトと見られがちだが、スマートマネーはその上にあるリクイディティ（ストップ注文）を狙い、売買を仕掛けていき、大衆が罠にかかるポイント（高値・安値ブレイク）を利用して反対方向にポジションを取ります。

• リーテイラー
  アジアレンジの価格を更新して価格帯をブレイクしたら、その直後にスマートマネーが売買を浴びせてきます。つまり、リーテイラーは抜けた方向についていこうと考えるが、実際はそれがスマートマネーの仕掛けたストップハントの一部である。

センチメントと時間帯

• アジアレンジの役割
  アジアセッションは出来高が少なく、比較的狭い値幅のレンジを形成しやすいです。この狭い箱が、ロンドン・ニューヨーク市場での仕掛けの目印になります。

• 時間帯の重要性
  アジアレンジのブレイクは多くの場合、ロンドンオープン（NY時間午前3時から5時頃）とニューヨークオープン（NY時間午前8時から10時頃）に起きやすいです。

• センチメント効果の本質
  大衆の思い込みと実際のスマートマネーの狙いの乖離を利用することが肝です。

市場センチメントとエントリー

• 上位足のゾーン確認（背景条件）
  日足や4時間足といった上位時間足で、価格がどこに位置しているかどうかを確認します。上位足での背景が整っていないと、小さな時間足での反発はただのノイズで終わりやすいので必ず確認しましょう。

• 値幅の確保（利確余地の確認）
  現在価格から見て反対側のPD Arrayまでの距離が十分あるかをチェックします。もし距離が小さいと、上昇余地が少なく、勝っても利益が伸びません。

• 価格の位置条件（エントリー前の鍵）
  価格がオープニング価格およびアジア時間のリーテイラーのストップを吸収することに注目しましょう。

• 理想的なシナリオ（15分足での動き）
  15分足の反対のPD Arrayに到達すると、通常、このゾーンでは長く滞在せず、すぐに反発して反対のPD Arrayに向かうことが多いです。

• リスクシグナル
  反対側のPD Array付近に長時間とどまる場合、スマートマネーがまだ売買集めを終えていない可能性があります。 結果的に、反発が弱くなり勝率は低下します。

• センチメント効果との関係（心理の逆張り）
  短期的な心理が逆方向に偏っているときがエントリーチャンスです。リーテイラーがさらに価格を更新するとおもっているときに、そのPD Arrayでスマートマネーが売買を入れています。

• 補助指標（W%Rで心理を数値化）
  W%R（10期間設定）で反転の兆候を探します。W%Rは大衆の心理メーターです。売られすぎ・買われすぎの極端な水準は、センチメント効果と重なりやすいです。

まとめ